O fondu
ASA LIFE BALANCED je otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom kojim upravlja ASA ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo.
| Naziv | ASA LIFE BALANCED otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom |
|---|---|
| Skraćeni naziv | OIF ASA LIFE BALANCED |
| Vrsta fonda | Otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom |
| Za koga je namijenjen | Isključivo sljedećim investitorima: ASA Central Osiguranje d.d. Sarajevo, ASA Life d.d. Sarajevo i ASA RE d.d. Sarajevo. |
| Početna vrijednost udjela | 10,0000 KM (deset konvertibilnih maraka) |
| Banka depozitar | Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo |
| Društvo za upravljanje fondom | ASA ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo |
| Početak rada | 01.09.2026. godine |
| Preporučeno vrijeme ulaganja | Ulaganje na rok duži od 5 godina |
| Ulazna naknada | Bez ulazne naknade |
| Izlazna naknada | Bez izlazne naknade |
| Naknada za upravljanje | 1,50% |
Otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom
ASA LIFE BALANCED
Cijena udjela na dan 05.11.2026.9,9431 KM
Promjena u odnosu na prethodni dan-1,35%
Kretanje cijene udjela
Neto prinos za izabrani period-0,57%
Tablični prikaz cijena (66)
| Datum | Cijena udjela (KM) | Promjena |
|---|---|---|
| 05.11.2026. | 9,9431 | -1,35% |
| 04.11.2026. | 10,0796 | +1,01% |
| 03.11.2026. | 9,9792 | -0,56% |
| 02.11.2026. | 10,0358 | +0,31% |
| 01.11.2026. | 10,0049 | -0,01% |
| 31.10.2026. | 10,0057 | -0,01% |
| 30.10.2026. | 10,0066 | -0,90% |
| 29.10.2026. | 10,0971 | -0,03% |
| 28.10.2026. | 10,0999 | +0,17% |
| 27.10.2026. | 10,0831 | +0,62% |
| 26.10.2026. | 10,0212 | +0,36% |
| 25.10.2026. | 9,9849 | -0,01% |
| 24.10.2026. | 9,9858 | -0,01% |
| 23.10.2026. | 9,9867 | -0,13% |
| 22.10.2026. | 9,9994 | -0,81% |
| 21.10.2026. | 10,0810 | +0,35% |
| 20.10.2026. | 10,0462 | -0,14% |
| 19.10.2026. | 10,0600 | -0,08% |
| 18.10.2026. | 10,0677 | -0,01% |
| 17.10.2026. | 10,0686 | -0,01% |
| 16.10.2026. | 10,0695 | -0,06% |
| 15.10.2026. | 10,0752 | -0,40% |
| 14.10.2026. | 10,1157 | +0,04% |
| 13.10.2026. | 10,1120 | -0,30% |
| 12.10.2026. | 10,1427 | +0,29% |
| 11.10.2026. | 10,1134 | -0,01% |
| 10.10.2026. | 10,1143 | -0,01% |
| 09.10.2026. | 10,1152 | +0,44% |
| 08.10.2026. | 10,0708 | -0,51% |
| 07.10.2026. | 10,1226 | -0,36% |
| 06.10.2026. | 10,1594 | +0,29% |
| 05.10.2026. | 10,1300 | +0,64% |
| 04.10.2026. | 10,0655 | -0,01% |
| 03.10.2026. | 10,0664 | -0,01% |
| 02.10.2026. | 10,0673 | +0,76% |
| 01.10.2026. | 9,9918 | -0,31% |
| 30.09.2026. | 10,0232 | +0,06% |
| 29.09.2026. | 10,0167 | +0,13% |
| 28.09.2026. | 10,0040 | -0,27% |
| 27.09.2026. | 10,0312 | -0,01% |
| 26.09.2026. | 10,0321 | -0,01% |
| 25.09.2026. | 10,0330 | +0,30% |
| 24.09.2026. | 10,0034 | -0,50% |
| 23.09.2026. | 10,0541 | -0,35% |
| 22.09.2026. | 10,0898 | +0,28% |
| 21.09.2026. | 10,0615 | +1,08% |
| 20.09.2026. | 9,9536 | -0,02% |
| 19.09.2026. | 9,9545 | -0,01% |
| 18.09.2026. | 9,9554 | -0,41% |
| 17.09.2026. | 9,9963 | +0,41% |
| 16.09.2026. | 9,9558 | +0,28% |
| 15.09.2026. | 9,9284 | -0,25% |
| 14.09.2026. | 9,9535 | -0,20% |
| 13.09.2026. | 9,9736 | -0,01% |
| 12.09.2026. | 9,9745 | -0,01% |
| 11.09.2026. | 9,9754 | +0,43% |
| 10.09.2026. | 9,9329 | -0,39% |
| 09.09.2026. | 9,9721 | -0,21% |
| 08.09.2026. | 9,9933 | -0,01% |
| 07.09.2026. | 9,9941 | -0,01% |
| 06.09.2026. | 9,9950 | -0,01% |
| 05.09.2026. | 9,9958 | -0,01% |
| 04.09.2026. | 9,9966 | -0,01% |
| 03.09.2026. | 9,9975 | -0,01% |
| 02.09.2026. | 9,9983 | -0,02% |
| 01.09.2026. | 10,0000 | 0,00% |
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju očekivanih prinosa u budućnosti.
Portfolio fonda
Portfolio fonda
Na dan: 29.09.2026. godine
Amundi STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc
19,46%
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc
17,58%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc
17,03%
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
16,02%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
11,18%
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc
8,50%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Acc
7,56%
Novčana sredstva
2,66%